By - admin

600211:西藏药业2019年第一季度报告(修订版)_西藏药业(600211)

公司行为原则:600211 公司略号:藏药工业界
西藏北方地面的黄芪胶共用限定的公司

2019年原生的一节传闻

倾斜

一、 要紧微量……………………………………………………3

二、 公司根本状态………………………………………………..3

三、 要紧事项……………………………………………………5

四、 附加物……………………………………………………….8
一、要紧微量
董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、较年长者凑合着活下去层抵押品一节传闻的现实、精确、不是触动的,不
在虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或成年的降落,承当个人和发作联系法度妨碍。
公司总体董事列席董事会论述石英。
公司一本正经人陈达彬、会计人员工作一本正经人郭元东、会计人员机构一本正经人陈军
一节传闻中决算表的现实、精确、不是触动的。
本公司原生的一节传闻不是审计。
二、公司根本状态
次要财务从科学实验中提取的价值

单位:元币种:人民币
本传闻完毕 去岁岁末 本传闻完毕比头年
年根儿增减
总资产 2,647,693,272.60 2,532,051,965.37 4.57
系于上市公司份持有者的净资产 2,296,103,346.48 2,252,475,737.59 4
从年首到传闻末期的 从去岁年首到去岁的传闻 头年声画同步增减
末期的 (%)

事情运动发作资产跑净数 137,916,607.35 57,631,036.26 139.31
从年首到传闻末期的 从去岁年首到去岁的传闻 头年声画同步增减
末期的 (%)

营业进来的动作 297,076,070.65 212,739,071.59 39.64
系于上市公司份持有者的净赚 70,717,446.97 68,663,314.76 2.99
系于上市公司份持有者的扣减不常常发作。 70,734,308.07 42,431,817 66.70
性利害的净赚

额外的拉平净资产不再反对(%) 1 5 增进任一百分点
根本每股进来的动作(元/股) 0.39 0.38 2.99
变薄每股进来的动作(元/股) 0.39 0.38 2.99
非常常性利害条及归纳
√尤指服装、颜色等相配□不尤指服装、颜色等相配

单位:元币种:人民币
条 现期归纳

非跑资产用手操作废物
越权审察,或许不注意正式的赞成论文,或偶然上税申日志、减免
内阁援助,包含比得上期利害,但这与公司的合格的运营紧密相互相干,居住国民策略性、
除按规则继续消受的内阁援助外
非将存入存款进取心本钱占估价(含比得上期返回)
进取心收买分店、合营进取心和合营进取心的使就职本钱在下面
可识别净资产公允意义进来的动作
非钱币性资产汇兑利害
付托宁静的使就职或凑合着活下去资产的利害

因不可抗力反应式,天然地灾害资产减值预备
受恩惠重组利害
进取心重组本钱,努力安顿扩张、集成本钱等。
市发作的公允意义废物
分店兼并净利害
与合格的经纪运动参与的事项发作的利害
除与合格的事情相互相干的无效套期保值事情外,拿住市性将存入存款资产、衍生
将存入存款资产、市性将存入存款亏累、衍生将存入存款亏累公允意义变卦利害,和用手操作
市性将存入存款资产、衍生将存入存款资产、市性将存入存款亏累、衍生将存入存款亏累及宁静债务使就职
资售得的使就职进来的动作
惟一的减值校验应收账户记入贷方、和约资产减值预备回复
外用的付托记入贷方利害
使就职性真实状态公允意义变卦利害计量
范围赋税收入、会计人员和宁静法度、法规规定将介绍利害用后就抛弃的清算至指的是

托管费托管进来的动作

除前述的资产亏累表外的进来的动作和扩张 -17,
适合非常常性限界的宁静利害条

小半份持有者合法兴趣情绪反应(纳税后) -2,
所得税情绪反应 3,
翻阅 -16,860
2.2传闻末期的份持有者本利之和、流行音乐十大畅销唱片份持有者、前十大流畅优美的份持有者名单(或无限的售制约

单位:股
份持有者本利之和(户) 11,409
前十大份持有者合法兴趣专有的

末期的持股 测量 拿住限定的欺骗单 质押或上冻

份持有者姓名(姓名) 大批 (%) 局部共用大批 共用状 大批 份持有者领地权

西藏康哲进取心凑合着活下去共用限定的公司 57,166,699 31.83 27,412,280 无 0 境内非国民家家家家
司 有团体
西藏华西黄芪胶集团共用限定的公司 31,480,000 17.53 0 质押 25,000,000 境内非国民家家家家
司 有团体
葛伟东 7,811,933 5 2,911,888 无 0 柴纳天然地

现时称Beijing新凤凰真实状态开门共用限定的公司 5,650,000 5 0 无 0 境内非国民家家家家
共用限定的公司 有团体
深圳康哲医药品共用限定的公司 5,506,207 3.07 0 无 0 境内非国民家家家家
有团体
天津康哲麦克匪特斯氏疗法科学技术发展共用限定的公司 3,483,208 4 0 无 0 境内非国民家家家家
限公司 有团体

柴纳建设存款共用共用限定的公司司 3,226,700 1.80 0 0 未知

司-农银汇理麦克匪特斯氏疗法保健主 无

份型纽带使就职基金

柴纳建设存款共用共用限定的公司司 2,363,032 2 0 0 未知

分部星泉社会妨碍混合打字 无

纽带使就职基金

西藏源江创业使就职合营公司企 2,268,000 6 0 质押 2,268,000 未知

工业界(限定的合营公司)

西藏自治区制造力促进 2,112,000 8 0 无 0 国有团体

流行音乐十大畅销唱片无限的售制约份持有者持股状态

份持有者名字 拿住限定的的有制约动员股 共用打字及大批

的大批 打字 大批

西藏华西黄芪胶集团共用限定的公司司 31,480,000 人民币合法兴趣股 31,480,000

西藏康哲进取心凑合着活下去共用限定的公司司 29,754,419 人民币合法兴趣股 29,754,419

现时称Beijing新凤凰真实状态开门共用限定的公司共用限定的公司 5,650,000 人民币合法兴趣股 5,650,000

深圳康哲医药品共用限定的公司 5,506,207 人民币合法兴趣股 5,506,207

葛伟东 4,900,045 人民币合法兴趣股 4,900,045

天津康哲麦克匪特斯氏疗法科学技术发展共用限定的公司限公司 3,483,208 人民币合法兴趣股 3,483,208

柴纳建设存款共用共用限定的公司司司-农银汇理 3,226,700 人民币合法兴趣股 3,226,700

麦克匪特斯氏疗法保健主份型纽带使就职基金

柴纳建设存款共用共用限定的公司司司-兴全社会 2,363,032 人民币合法兴趣股 2,363,032

混合妨碍纽带使就职生趣

西藏源江创业使就职合营公司企工业界(限定的合营公司) 2,268,000 人民币合法兴趣股 2,268,000

西藏自治区制造力促进心 2,112,000 人民币合法兴趣股 2,112,000

前述的份持有者相干相干或分歧行为的阐明 前述的份持有者当中,西藏康哲进取心凑合着活下去共用限定的公司司和深圳康哲

医药品共用限定的公司、天津康哲麦克匪特斯氏疗法科学技术发展共用限定的公司限公司为分歧行为

人;公司不认识宁静份当中即使有什么相干吗?,其宁静的都不认识。

份持有者即使属于本远远地规则的草案

行为人。

经过公认回复的优先股票份持有者大批及其拿住量 本公司不注意公认权为Res的优先股票份持有者。。
阐明
使中止传闻末期的的优先股票份持有者本利之和、十大优先股票份持有者、以下十大优先股票份持有者持股状态表
尤指服装、颜色等相配不尤指服装、颜色等相配
三、要紧事项
公司次要会计人员日志条、财务指标发作成年的变卦的状态及存款
√尤指服装、颜色等相配□不尤指服装、颜色等相配
1、资产亏累表

条名字 末期的天平 年首天平 与年首相形的末期的归纳 与年首相形的末期的归纳
归纳变卦 归纳变卦测量

增长积存 3,969,510.75 1,577,593 2,391,916.52 151.62
宁静跑资产 567,336.97 1,357,387.89 -790,050.92 -58.20
宁静非跑资产 15,078,178.30 8,386,580.00 6,691,598.30 79.79
预收积存 1,986,395 3,616,360.82 -1,629,968.67 -45.07
宁静适当的 287,811,352.22 202,163,166 85,648,190.06 47
宁静概括进来的动作 26,839,290.80 53,929,128.88 -27,089,838.08 -50.23
(1)增长积存末期的较年首增进万元,增长,次要存款是增长市面本钱增进的情绪反应。

(2)宁静跑资产末期的较期初增进79万元,下来,次要存款是进来的动作税的预支扣除额在下面。

(3)宁静非跑资产末期的较年首增进万元,增长,这次要是鉴于固定便宜货预备增进的情绪反应。。

(4)末期的预收积存增进1.,下来,这次要是鉴于将增长款替换为欺骗PA的情绪反应。。

(5)宁静适当的末期的较年首增进8,万元,增长47%,这次要是鉴于市面扩张增进的情绪反应。

(6)末期的宁静概括进来的动作比头年声画同步增进2.,万元,下来,次要是在这一时间完毕时,香港公司有更大的金钱屁股。,受金钱汇率动摇情绪反应,由诠释不同的变卦所动机的。
2、返回表

条名字 现期归纳 上一笔归纳 现期归纳高于上一笔归纳 现期归纳高于上一笔归纳
归纳变卦 归纳变卦测量
营业进来的动作 297,076,070.65 212,739,071.59 84,336,999.06 39.64
税金及附加 4,431,952.86 2,271,019.36 2,160,933.50 95.15
欺骗费 150,838,075 103,229,930.44 47,608,144.01 46.12
财务费 -862,772.65 -2,688,214.70 1,825,442.05 不尤指服装、颜色等相配
宁静进来的动作 118,810.46 28,867,066.65 -28,748,256.19 -99.59
(1)营业进来的动作现期较早期增进8,万元,增长,次要存款是年维他命新创作进来的动作增进的情绪反应。。

(2)税金及附加现期较早期增进万元,增长,次要存款是现期应交增殖价值税增进额为MOR。。

(3)欺骗费现期较早期增进4,万元,增长,次要存款是维他命新创作欺骗进来的动作增进。

(4)财务费现期较早期增进万元,次要存款是现期汇兑废物较大。。
(5)现期宁静进来的动作增进2.,万元,下来,次要存款是工业界扶持资产排列的情绪反应。。

3、资产跑表

条名字 现期归纳 上一笔归纳 现期归纳高于上一笔归纳 现期归纳高于上一笔归纳金
归纳变卦 大量变卦测量
事情运动发作 137,916,607.35 57,631,036.26 80,285,571.09 139.31
资产跑净数

使就职运动发作 -28,328,356.41 10,237,729.98 -38,566,086.39 -376.71
资产跑净数

(1)事情运动发作资产跑净数现期较早期增进8,万元,增长,次要存款是现期收到的欺骗向后伸展。

(2)使就职运动发作资产跑净数现期较早期增进3,万元,下来,次要存款:原生的,介绍便宜货存款结构性将存入存款创作的扩张,1000万元;二是现期支出的固定资产便宜货款及工程款较早期增进866万元情绪反应所致。
要紧事项制订出及其情绪反应的辨析与解说
√尤指服装、颜色等相配□不尤指服装、颜色等相配

1、经过董事会、论述和赞成份持有者大会,公司将用本人的资产从seconda回购其共用。,表示方法眼前,公司还没有开端器械共用回购。。

(详见公司于2019年1月5日公映的新影片在《柴纳纽带报》、上海纽带报、《纽带时报》及上海纽带市所网站相互相干传单。)

2、本公司向西藏自治区较年长者人民法院记在账上本公司与现时称Beijing金达隆资产凑合着活下去共用限定的公司同盟国使就职存款不方便的债务类条操心一案,医务室于2019年3月13日接纳。。

(求教于本公司于2019年3月15日在《柴纳纽带报》公映的新影片的公报)、上海纽带报、《纽带时报》及上海纽带市所网站相互相干传单。)

3、传闻期内,公司监事彭蒙老百姓辞去公司监事税收。,公司禀承参与规则,监事补选先前充分发挥潜在的能力。

(详见2019年3月15日公司、201年4月8日在《柴纳纽带报》上登载、上海纽带报、《纽带时报》及上海纽带市所网站相互相干传单。)

4、公司2018每一年度分赃课程经董事会、论述和赞成份持有者大会,存在总存货的17,619,205股为基数向总体份持有者每股派一下子看到钞元(含税),现时先前器械了。

(详见2019年3月15日公司、2019年4月8日、201年4月15日在《柴纳纽带报》上登载、上海纽带报、《纽带时报》及上海纽带市所网站相互相干传单。)

5、成年的资产重组总体制订出:

2016年度,董事会和论述和赞成份持有者大会了收买IMDUR?(依姆多)资产关涉成年的资产重组和非光屁股发行相互相干事项,这次收买是以现钞方法向ASTRAZENECAAB(安地兹汉机场)便宜货其IMDUR?(依姆多)创作、加向下猛击于及相互相干资产,市本利之和为1亿金钱(增进库存,公司拟经过非光屁股发行募集资产的方法支出由于积存。2017年度,公司非光屁股发行充分发挥潜在的能力。

因为资产的便宜货草案,2016年5月1日起,IMDO的欺骗进来的动作归咱们公司领地。。表示方法本传闻完毕,变换关涉柴纳市面和40多个国民和地面,已变换的市面关涉26个国民和地面,范围IMD中每个市面的欺骗额,总欺骗额的88%摆布是在先前变换的地面招股书的。;咱们公司一本正经让市面的欺骗。,柴纳市面由大份持有者及其相干公司鞭策,暂且凑合着活下去还没有充分发挥潜在的能力变换的海内市面。,进来的动作归公司领地。。imdo的资产变换关涉93个向下猛击,共让75个向下猛击。资产转变相互相干的资产转变
于是44个国民和地面,公共用地24个国民和地面充分发挥潜在的能力了交流。制造转变率作为以图表画出举行校验。,在内地在柴纳市面,国民药品监视凑合着活下去局先前受权了让用功。。

(详见公司《在流行中的驹条制订出状态的每月的公报》。。)
传闻时期延误的未表演的接受
尤指服装、颜色等相配不尤指服装、颜色等相配
预测年首至下一传闻期末期的的累计净赚能够为全身虚弱或许与头年声画同步相形发作成年的变卦的警示及
存款阐明
尤指服装、颜色等相配不尤指服装、颜色等相配

公司名字 西藏北方地面的黄芪胶共用限定的公司

法指派代表 陈达彬

日期 2019年4月26日

四、附加物
决算表

兼并资产亏累表

2019年3月31日

编制单位:西藏北方地面的黄芪胶共用限定的公司

单位:钱币:奥迪人民币典型:不是审计
条 2019年3月31日 2018年12月31日
跑资产:

钱币资产 657,674,239.46 529,333,999
结算超额谨慎
拆出资产
市性将存入存款资产
以公允意义计量并号码变卦比得上期的将存入存款资产
衍生将存入存款资产

应收账户票据和应收账户记入贷方 495,689,259.91 478,660,536.31
在内地:应收账户票据 72,954,803.97 99,944,237.75
应收账户记入贷方 422,734,455.94 378,716,298.56
增长积存 3,969,510.75 1,577,593
应收账户保险费
应收账户分保记入贷方
应收账户分保和约预备金

宁静应收账户款 15,626,260.65 14,429,949
在内地:应收账户利钱

应收账户利息

价格看涨而买入返售将存入存款资产

存货 61,261,305.27 62,272,389.10
和约资产
拿住待售资产
一年内长成的非跑资产

宁静跑资产 567,336.97 1,357,387.89
跑资产翻阅 1,234,787,913.01 1,087,631,845.11
非跑资产:
发给记入贷方和垫款
债务使就职

可供招股书将存入存款资产 19,840,
宁静债务使就职
拿住至长成使就职
远程应收账户款

远程股权使就职 61,617,525.28 63,654,688.22
宁静合法兴趣器使就职

宁静非跑将存入存款资产 19,840,

使就职性真实状态 35,462,027.64 35,866,295.46
固定资产 140,195,106.64 140,006,142.01
在建工程 11,277,491 11,134,530.62
制造性生物资产
油气资产
进入资产

无形资产 1,080,312,469.13 1,115,984,230.90
开门扩张 15,603,044 15,365,352.76
好感 8,876,674.01 8,876,674.01
远程递延费 33,864 38,277.80
递延所得税资产 24,608,984.90 25,267,348.48
宁静非跑资产 15,078,178.30 8,386,580.00
非跑资产翻阅 1,412,905,359.59 1,444,420,120.26
资产一共 2,647,693,272.60 2,532,051,965.37
跑亏累:
短期专款
向中存款专款
拆入资产
市性将存入存款亏累
以公允意义计量且号码比得上期返回的将存入存款亏累
衍生将存入存款亏累

周旋票据和周旋记入贷方 7,608,241.89 9,056,734.01
预收积存 1,986,395 3,616,360.82
平均的回购将存入存款资产款

吸取存款和同性存款
代劳行业纽带款
代劳寄售纽带款

周旋努力薪酬 9,882,498.46 17,113,257.67
应交征收费 25,448,591 29,317,887.09
宁静适当的 287,811,352.22 202,163,166
在内地:周旋利钱

周旋利息

周旋辅助费及佣钱
周旋分保记入贷方
和约妨碍
拿住SAL亏累
一年内长成的非跑亏累
宁静跑亏累

跑亏累翻阅 332,737,078.13 261,267,401.75
非跑亏累:
保险和约预备金
远程专款
周旋纽带
在内地:优先股票

长期资本证券

撕碎的亏累

远程适当的 500, 500,
估计亏累

递延进来的动作 12,939,804.05 13,046,345.89
递延所得税亏累 80,987.78 80,987.78
宁静非跑亏累

非跑亏累翻阅 13,520,791.83 13,627,333.67
亏累翻阅 346,257,869.96 274,894,735.42
专有的合法兴趣(或份持有者合法兴趣):

实收本钱(或存货的) 179,619,205.00 179,619,205.00
宁静合法兴趣器
在内地:优先股票

长期资本证券

本钱公积 1,408,969,422.04 1,408,969,422.04
减:库存股

宁静概括进来的动作 26,839,290.80 53,929,128.88
盈余公积 83,406,425.69 83,406,425.69
普通风险预备

未分派返回 597,269,002.95 526,551,555.98
总公司的整个领地权(或份持有者兴趣) 2,296,103,346.48 2,252,475,737.59
小半份持有者合法兴趣 5,332,056.16 4,681,496

专有的合法兴趣(或份持有者合法兴趣)组翻阅 2,301,435,402.64 2,257,157,229.95
亏累和专有的合法兴趣(或份)东)合法兴趣)组翻阅 2,647,693,272.60 2,532,051,965.37
法指派代表:陈达彬掌管会计人员工作一本正经人:郭元东会计人员机构一本正经人:陈俊

总公司资产亏累表

2019年3月31日

编制单位:西藏北方地面的黄芪胶共用限定的公司

单位:钱币:奥迪人民币典型:不是审计
条 2019年3月31日 2018年12月31日
跑资产:

钱币资产 334,606,865 282,181,254.58
市性将存入存款资产
以公允意义计量并号码变卦比得上期的将存入存款资产
衍生将存入存款资产

应收账户票据和应收账户记入贷方 50,475,506.93 75,392,582.96
在内地:应收账户票据 29,427,446.39 50,779,627.14
应收账户记入贷方 21,048,060.54 24,612,955.82
增长积存 1,293,109 655,885.27
宁静应收账户款 27,404,793.56 25,661,796.18
在内地:应收账户利钱 856,587.07 856,587.07
应收账户利息

存货 35,512,115.02 35,443,238.89
和约资产
拿住待售资产
一年内长成的非跑资产
宁静跑资产

跑资产翻阅 449,292,382.85 419,334,757.88
非跑资产:
债务使就职

可供招股书将存入存款资产 19,840,
宁静债务使就职
拿住至长成使就职
远程应收账户款

远程股权使就职 1,612,373,009.07 1,614,270,686
宁静合法兴趣器使就职

宁静非跑将存入存款资产 19,840,

使就职性真实状态 35,462,027.64 35,866,295.46
固定资产 27,545,642.96 27,780,207.64
在建工程 10,623,663.94 10,609,005.04
制造性生物资产
油气资产

进入资产

无形资产 15,487,591.04 15,575,159.00
开门扩张 33,

好感 8,876,674.01 8,876,674.01
远程递延费

递延所得税资产 3,829,110.00 3,829,110.00
宁静非跑资产 1,359,

非跑资产翻阅 1,735,430,941 1,736,647,131
资产一共 2,184,723,325.96 2,155,981,890.19
跑亏累:
短期专款
市性将存入存款亏累
以公允意义计量且号码比得上期返回的将存入存款亏累
衍生将存入存款亏累

周旋票据和周旋记入贷方 2,204,159 4,151,005
预收积存 444,656.40 941,678.40
和约妨碍

周旋努力薪酬 3,959,729 9,002,665
应交征收费 10,420,070.96 10,131,175.55
宁静适当的 34,180,948 35,664,321.77
在内地:周旋利钱

周旋利息

拿住SAL亏累
一年内长成的非跑亏累
宁静跑亏累

跑亏累翻阅 51,209,542 59,890,842
非跑亏累:
远程专款
周旋纽带
在内地:优先股票

长期资本证券

撕碎的亏累
远程适当的
估计亏累

递延进来的动作 10,745,220.46 10,846,345.65
递延所得税亏累
宁静非跑亏累

非跑亏累翻阅 10,745,220.46 10,846,345.65
亏累翻阅 61,954,764.78 70,737,188.97
专有的合法兴趣(或份持有者合法兴趣):

实收本钱(或存货的) 179,619,205.00 179,619,205.00
宁静合法兴趣器

在内地:优先股票

长期资本证券

本钱公积 1,407,820,496.66 1,407,820,496.66
减:库存股
宁静概括进来的动作

盈余公积 81,556,068.20 81,556,068.20
未分派返回 453,772,792 416,248,936
专有的合法兴趣(或份持有者合法兴趣)组翻阅 2,122,768,568 2,085,244,702
亏累和专有的合法兴趣(或份)东)合法兴趣)组翻阅 2,184,723,325.96 2,155,981,890.19
法指派代表:陈达彬掌管会计人员工作一本正经人:郭元东会计人员机构一本正经人:陈俊

兼并返回表

2019年1—3月

编制单位:西藏北方地面的黄芪胶共用限定的公司

单位:钱币:奥迪人民币典型:不是审计
条 2019年原生的一节 2018年原生的一节
一、营业总进来的动作 297,076,070.65 212,739,071.59
在内地:营业进来的动作 297,076,070.65 212,739,071.59
利钱进来的动作

已赚保险费

辅助费及佣钱进来的动作

二、营业总本钱 215,562,525.53 162,167,910.68
在内地:营业本钱 45,887,423 44,185,303.03
利钱扩张

辅助费及佣钱扩张

退保金

净了结费

浓缩物保险和约预备金净数

保单额外令人高兴的事情扩张

分保险费

税金及附加 4,431,952.86 2,271,019.36
欺骗费 150,838,075 103,229,930.44
凑合着活下去费 12,353,294.63 14,547,776.52
研究与开发费 2,914,551 622,096.03
财务费 -862,772.65 -2,688,214.70
在内地:利钱费 267,900

利钱进来的动作 2,176,642.48 1,656,499.80
资产减值废物

信用减值废物

加:宁静进来的动作 118,810.46 28,867,066.65
使就职进来的动作(废物以-号填列) -1,897,672.09 -1,498,166.25
在内地:对合营进取心和合营进取心的使就职进来的动作 -1,897,672.09 -1,498,166.25

汇兑进来的动作(废物以“-”号填列)

未平仓套期净进来的动作(废物以-号填列)

公允意义变卦进来的动作(废物以-号填列)

资产用手操作进来的动作(废物以最初的填列) -29,
三、营业返回(全身虚弱以-号填列) 79,734,689 77,910,216.11
加:营业外进来的动作 21,325.72 37,639.84
减:营业外扩张 38,848.09 53,610.71
四、返回本利之和(全身虚弱本利之和以-号填列) 79,717,162 77,894,245.24
减:所得征收费 8,349,150.35 8,821,640.41
五、净赚(净全身虚弱以-号填列) 71,368,010.77 69,072,604.83
(1)按事情继续归类 71,368,010.77 69,072,604.83
1.继续经纪净赚(净全身虚弱以-号填列) 71,368,010.77 69,072,604.83
2.取消经纪净赚(净全身虚弱以-号填列)

(2)按专有的归类 71,368,010.77 69,072,604.83
1.系于总公司份持有者的净赚(净赚) 70,717,446.97 68,663,314.76
2.第二的步。小半份持有者利害(净全身虚弱以最初的填列) 650,563.80 409,290.07
六、宁静概括进来的动作纳税后净数 -27,089,838.08 -50,590,132.54
系总公司专有的的宁静概括进来的动作纳税后净数 -27,089,838.08 -50,590,132.54
(1)不克不及重归类进利害的宁静概括进来的动作

1.重行计量福利以图表画出变卦

2.第二的步。宁静不克不及转变利害的概括进来的动作

三。宁静合法兴趣器使就职公允意义变卦

四个一组之物章。进取心信贷风险公允意义变卦

(2)继后将重归类进利害的宁静概括进来的动作 -27,089,838.08 -50,590,132.54
1.可替换利害的宁静概括进来的动作

2.第二的步。宁静债务使就职公允意义变卦

三。SAL将存入存款资产公允意义变卦利害 202,
四个一组之物章。将存入存款资产重归类进宁静概括进来的动作归纳

5.将拿住至长成使就职重行归类为财务利害

6.宁静债务使就职减值预备

第七章。资产跑套期保值预备金(资产跑套期保值的无效局部取得

8.外汇决算表折算平衡力 -27,089,838.08 -50,793,035.25
9.宁静
系于小半份持有者的宁静概括进来的动作纳税后净数

七、总进来的动作 44,278,172.69 18,482,472.29
系于总公司专有的的总进来的动作 43,627,608.89 18,073,182.22
系于小半份持有者的总进来的动作 650,563.80 409,290.07
八、每股进来的动作:

(1)根本每股进来的动作(元/股) 0.39 0.38
(2)变薄每股进来的动作(元/股) 0.39 0.38
指派代表:陈达彬掌管会计人员工作一本正经人:郭元东会计人员机构一本正经人:陈俊

总公司返回表

2019年1—3月

编制单位:西藏北方地面的黄芪胶共用限定的公司

单位:元币种:人民币审计典型:不是审计
条 2019年原生的一节 2018年原生的一节
一、营业进来的动作 55,912,400.86 53,530,589.13
减:营业本钱 5,769,050.45 5,437,031.56
税金及附加 956,070.31 1,057,792
欺骗费 296,739.76 229,737.42
凑合着活下去费 6,733,246.48 9,248,867.71
研究与开发费 925,447.21 122,085.75
财务费 -1,780,160.87 -1,882,626.96
在内地:利钱费 267,900

利钱进来的动作 2,050,166.15 1,883,846.76
资产减值废物

信用减值废物

加:宁静进来的动作 113,393.81 28,861,650.00
使就职进来的动作(废物以-号填列) -1,897,672.09 -1,498,166.25
在内地:对合营进取心和合营进取心的使就职进来的动作 -1,897,672.09 -1,498,166.25
未平仓套期净进来的动作(废物以-号填列)

公允意义变卦进来的动作(废物以-号填列)

资产用手操作进来的动作(废物以最初的填列) -23,
二、营业返回(全身虚弱以-号填列) 41,227,729.24 66,657,566.23
加:营业外进来的动作 14,250.00 37,639.84
减:营业外扩张 6,968.30 53,268.60
三、返回本利之和(全身虚弱本利之和以-号填列) 41,235,010.94 66,641,937.47
减:所得征收费 3,711,150.98 6,133,862.91
四、净赚(净全身虚弱以-号填列) 37,523,859.96 60,508,074.56
(一)继续经纪净赚(净全身虚弱以-号填列) 37,523,859.96 60,508,074.56
(二)取消经纪净赚(净全身虚弱以-号填列)

五、宁静概括进来的动作纳税后净数 202,
(1)不克不及重归类进利害的宁静概括进来的动作

1.重行计量福利以图表画出变卦

2.第二的步。宁静不克不及转变利害的概括进来的动作

三。宁静合法兴趣器使就职公允意义变卦

四个一组之物章。进取心信贷风险公允意义变卦

(2)继后将重归类进利害的宁静概括进来的动作 202,
1.可替换利害的宁静概括进来的动作

2.第二的步。宁静债务使就职公允意义变卦

三。SAL将存入存款资产公允意义变卦利害 202,
四个一组之物章。将存入存款资产重归类进宁静概括进来的动作归纳

5.将拿住至长成使就职重行归类为财务利害

6.宁静债务使就职减值预备

第七章。资产跑套期保值预备金(资产跑套期保值返回的无效局部

8.外汇决算表折算平衡力

9.宁静

六、总进来的动作 37,523,859.96 60,710,977.27
七、每股进来的动作:

(1)根本每股进来的动作(元/股) 0.21 0.34
(2)变薄每股进来的动作(元/股) 0.21 0.34
法指派代表:陈达彬掌管会计人员工作一本正经人:郭元东会计人员机构一本正经人:陈俊

兼并资产跑表

2019年1—3月

编制单位:西藏北方地面的黄芪胶共用限定的公司

单位:元币种:人民币审计典型:不是审计
条 2019年原生的一节 2018年原生的一节
一、事情运动发作资产跑:

欺骗商品、布置工役制收到的现钞 331,077,307 260,249,308.10
客户存款和同性寄存积存净增进额

向中禁令专款净增进额

向宁静将存入存款机构支出积存净增进额

收到原保险和约保险费售得的现钞

收到分保事情现钞净数

使相信挽救及使就职款净增进额

募集利钱、辅助费及佣钱现钞

扩张资产净增进额

回购资产净增进额

代劳行业纽带收到的现钞净数

收到的征收费使复职

收到宁静与经纪运动参与的现钞 2,491,532.62 36,623,136.88
经纪运动资产跑小计 333,568,834.09 296,872,444.98
便宜货商品、工役制支出的现钞 50,338,243 55,952,292.74
客户记入贷方及垫款净增进额

寄存中存款和同性积存净增进额

支出原保险和约抵消金的现钞

市性将存入存款资产净增进额

下车资产净增进额

支出利钱、辅助费及佣钱现钞

支出保单额外令人高兴的事情的现钞

支出给努力和为努力支出的现钞 17,556,684.80 13,496,494.85
支出的各项征收费 51,926,490.12 39,412,858.41
支出宁静与经纪运动参与的现钞 75,830,808.59 130,379,762.72

经纪运动资产跑小计 195,652,226.74 239,241,408.72
事情运动发作资产跑净数 137,916,607.35 57,631,036.26
二、使就职运动发作资产跑:

来访使就职方收到的现钞 170,000, 170,000,
售得使就职进来的动作收到的现钞 1,756,369.86 1,660,684.93
用手操作固定资产、来访无形资产和宁静远程资产的现钞
净数
用手操作分店及宁静营业单位收到的现钞净数
收到宁静与使就职运动参与的现钞

使就职运动资产跑小计 171,756,369.86 171,661,099.93
固定资产购建、支出无形资产和宁静远程资产的现钞 10,084,726.27 1,423,369.95
使就职支出现钞 190,000, 160,000,
质押记入贷方净增进额
售得分店及宁静营业单位支出的现钞净数
支出宁静与使就职运动参与的现钞

使就职运动资产跑小计 200,084,726.27 161,423,369.95
使就职运动发作资产跑净数 -28,328,356.41 10,237,729.98
三、筹资运动发作的资产跑:
吸取使就职收到的现钞
在内地:分店吸取小半份持有者使就职收到的现钞
售得专款所收到的现钞
发行纽带收到的现钞
收到宁静与筹资运动参与的现钞

筹资运动资产跑小计
还债受恩惠支出的现钞
分派利息、支出返回或利钱的现钞
在内地:分店支出给小半份持有者的利息、返回
支出宁静与筹资运动参与的现钞

筹资运动资产跑小计

筹资运动发作的资产跑净数

四、汇率变卦对现钞及现钞等价物的情绪反应 -1,248,004.87 -3,924,537
五、现钞及现钞等价物净增进额 108,340,246.07 63,944,232.77
加:初始现钞及现钞等价物天平 359,333,999 145,406,262
六、末期的现钞及现钞等价物天平 467,674,239.46 209,350,496.99
法指派代表:陈达彬掌管会计人员工作一本正经人:郭元东会计人员机构一本正经人:陈俊

总公司资产跑表

2019年1—3月

编制单位:西藏北方地面的黄芪胶共用限定的公司

单位:元币种:人民币审计典型:不是审计
条 2019年原生的一节 2018年原生的一节
一、事情运动发作资产跑:

欺骗商品、布置工役制收到的现钞 89,429,235.68 31,261,114.54
收到的征收费使复职

收到宁静与经纪运动参与的现钞 929,096.17 29,472,260.78
经纪运动资产跑小计 90,358,331.85 60,733,375.32
便宜货商品、工役制支出的现钞 6,482,511.81 6,892,551
支出给努力和为努力支出的现钞 10,176,146.75 5,239,556.28
支出的各项征收费 13,215,632.82 20,349,944.57
支出宁静与经纪运动参与的现钞 8,109,512 10,817,649.16
经纪运动资产跑小计 37,983,804.80 43,299,702
事情运动发作资产跑净数 52,374,527.05 17,433,672.20
二、使就职运动发作资产跑:

来访使就职方收到的现钞 170,000, 150,000,
售得使就职进来的动作收到的现钞 1,756,369.86 1,660,684.93
用手操作固定资产、来访无形资产和宁静远程资产的现钞
净数
用手操作分店及宁静营业单位收到的现钞净数
收到宁静与使就职运动参与的现钞

使就职运动资产跑小计 171,756,369.86 151,660,684.93
固定资产购建、支出无形资产和宁静远程资产的现钞 1,705,288.34 698,518.89
使就职支出现钞 190,000, 160,600,
售得分店及宁静营业单位支出的现钞净数
支出宁静与使就职运动参与的现钞

使就职运动资产跑小计 191,705,288.34 161,298,518.89
使就职运动发作资产跑净数 -19,948,918.48 -9,637,833.96
三、筹资运动发作的资产跑:
吸取使就职收到的现钞
售得专款所收到的现钞
收到宁静与筹资运动参与的现钞

筹资运动资产跑小计
还债受恩惠支出的现钞
分派利息、支出返回或利钱的现钞
支出宁静与筹资运动参与的现钞

筹资运动资产跑小计

筹资运动发作的资产跑净数
四、汇率变卦对现钞及现钞等价物的情绪反应

五、现钞及现钞等价物净增进额 32,425,608.57 7,795,838.24
加:初始现钞及现钞等价物天平 112,181,254.58 45,002,738
六、末期的现钞及现钞等价物天平 144,606,865 52,798,572.52
法指派代表:陈达彬掌管会计人员工作一本正经人:郭元东会计人员机构一本正经人:陈俊

新将存入存款器宁愿器械影响、新进来的动作基准、新的撕碎的基准清算了与决算表参与的条

√尤指服装、颜色等相配□不尤指服装、颜色等相配

兼并资产亏累表

单位:钱币:人民币
条 2018年12月31日 2019年1月1日 清算数

跑资产:

钱币资产 529,333,999 529,333,999

结算超额谨慎
拆出资产
市性将存入存款资产
以公允意义计量并号码变卦
跑利害将存入存款资产
衍生将存入存款资产

应收账户票据和应收账户记入贷方 478,660,536.31 478,660,536.31

在内地:应收账户票据 99,944,237.75 99,944,237.75

应收账户记入贷方 378,716,298.56 378,716,298.56

增长积存 1,577,593 1,577,593

应收账户保险费
应收账户分保记入贷方
应收账户分保和约预备金

宁静应收账户款 14,429,949 14,429,949

在内地:应收账户利钱

应收账户利息

价格看涨而买入返售将存入存款资产

存货 62,272,389.10 62,272,389.10

和约资产
拿住待售资产
一年内长成的非跑资产

宁静跑资产 1,357,387.89 1,357,387.89

跑资产翻阅 1,087,631,845.11 1,087,631,845.11

非跑资产:
发给记入贷方和垫款
债务使就职

可供招股书将存入存款资产 19,840, -19,840,
宁静债务使就职
拿住至长成使就职
远程应收账户款

远程股权使就职 63,654,688.22 63,654,688.22

宁静合法兴趣器使就职

宁静非跑将存入存款资产 19,840, 19,840,
使就职性真实状态 35,866,295.46 35,866,295.46

固定资产 140,006,142.01 140,006,142.01

在建工程 11,134,530.62 11,134,530.62
制造性生物资产
油气资产
进入资产

无形资产 1,115,984,230.90 1,115,984,230.90
开门扩张 15,365,352.76 15,365,352.76
好感 8,876,674.01 8,876,674.01
远程递延费 38,277.80 38,277.80
递延所得税资产 25,267,348.48 25,267,348.48
宁静非跑资产 8,386,580.00 8,386,580.00
非跑资产翻阅 1,444,420,120.26 1,444,420,120.26
资产一共 2,532,051,965.37 2,532,051,965.37
跑亏累:
短期专款
向中存款专款
拆入资产
市性将存入存款亏累
以公允意义计量并号码变卦
跑利害将存入存款亏累
衍生将存入存款亏累

周旋票据和周旋记入贷方 9,056,734.01 9,056,734.01
预收积存 3,616,360.82 3,616,360.82
平均的回购将存入存款资产款
吸取存款和同性存款
代劳行业纽带款
代劳寄售纽带款

周旋努力薪酬 17,113,257.67 17,113,257.67
应交征收费 29,317,887.09 29,317,887.09
宁静适当的 202,163,166 202,163,166
在内地:周旋利钱

周旋利息

周旋辅助费及佣钱
周旋分保记入贷方
和约妨碍
拿住SAL亏累
一年内长成的非跑亏累
宁静跑亏累

跑亏累翻阅 261,267,401.75 261,267,401.75
非跑亏累:
保险和约预备金
远程专款
周旋纽带
在内地:优先股票

长期资本证券

撕碎的亏累

远程适当的 500, 500,

估计亏累

递延进来的动作 13,046,345.89 13,046,345.89

递延所得税亏累 80,987.78 80,987.78

宁静非跑亏累

非跑亏累翻阅 13,627,333.67 13,627,333.67

亏累翻阅 274,894,735.42 274,894,735.42

专有的合法兴趣(或份持有者合法兴趣):

实收本钱(或存货的) 179,619,205.00 179,619,205.00

宁静合法兴趣器
在内地:优先股票

长期资本证券

本钱公积 1,408,969,422.04 1,408,969,422.04

减:库存股

宁静概括进来的动作 53,929,128.88 53,929,128.88

盈余公积 83,406,425.69 83,406,425.69

普通风险预备

未分派返回 526,551,555.98 526,551,555.98

系于总公司专有的合法兴趣翻阅 2,252,475,737.59 2,252,475,737.59

小半份持有者合法兴趣 4,681,496 4,681,496

专有的合法兴趣(或份持有者合法兴趣)结成 2,257,157,229.95 2,257,157,229.95

亏累和专有的合法兴趣(或份)东) 2,532,051,965.37 2,532,051,965.37

合法兴趣)翻阅
条清算阐明:
√尤指服装、颜色等相配□不尤指服装、颜色等相配

范围金库公布的《进取心会计人员原则第22号-将存入存款器身份证明和计量》(财会[2017]7号)、进取心会计人员原则第23号-将存入存款资产转变、进取心会计人员原则第24号-对冲会计人员(会计人员)、《进取心会计人员原则第37号-将存入存款器列报》(财会[2017]14号)(统称为新将存入存款器原则),我公司将表演前述的新将存入存款器影响。,在2月杪的日志中包含可供招股书将存入存款资产。,重归类清算至“以公允意义计量并号码变卦比得上期的将存入存款资产”,日志中列报的条为宁静非跑将存入存款资产。。

总公司资产亏累表

单位:钱币:人民币
条 2018年12月31日 2019年1月1日 清算数

跑资产:

钱币资产 282,181,254.58 282,181,254.58

市性将存入存款资产
以公允意义计量并号码变卦
跑利害将存入存款资产

衍生将存入存款资产

应收账户票据和应收账户记入贷方 75,392,582.96 75,392,582.96

在内地:应收账户票据 50,779,627.14 50,779,627.14

应收账户记入贷方 24,612,955.82 24,612,955.82

增长积存 655,885.27 655,885.27

宁静应收账户款 25,661,796.18 25,661,796.18

在内地:应收账户利钱 856,587.07 856,587.07

应收账户利息

存货 35,443,238.89 35,443,238.89

和约资产
拿住待售资产
一年内长成的非跑资产
宁静跑资产

跑资产翻阅 419,334,757.88 419,334,757.88

非跑资产:
债务使就职

可供招股书将存入存款资产 19,840, -19,840,
宁静债务使就职
拿住至长成使就职
远程应收账户款

远程股权使就职 1,614,270,686 1,614,270,686

宁静合法兴趣器使就职

宁静非跑将存入存款资产 19,840, 19,840,
使就职性真实状态 35,866,295.46 35,866,295.46

固定资产 27,780,207.64 27,780,207.64

在建工程 10,609,005.04 10,609,005.04

制造性生物资产
油气资产
进入资产

无形资产 15,575,159.00 15,575,159.00

开门扩张

好感 8,876,674.01 8,876,674.01

远程递延费

递延所得税资产 3,829,110.00 3,829,110.00

宁静非跑资产

非跑资产翻阅 1,736,647,131 1,736,647,131

资产一共 2,155,981,890.19 2,155,981,890.19

跑亏累:
短期专款
市性将存入存款亏累
以公允意义计量并号码变卦
跑利害将存入存款亏累
衍生将存入存款亏累

周旋票据和周旋记入贷方 4,151,005 4,151,005
预收积存 941,678.40 941,678.40
和约妨碍

周旋努力薪酬 9,002,665 9,002,665
应交征收费 10,131,175.55 10,131,175.55
宁静适当的 35,664,321.77 35,664,321.77
在内地:周旋利钱

周旋利息

拿住SAL亏累
一年内长成的非跑亏累
宁静跑亏累

跑亏累翻阅 59,890,842 59,890,842
非跑亏累:
远程专款
周旋纽带
在内地:优先股票

长期资本证券

撕碎的亏累
远程适当的
估计亏累

递延进来的动作 10,846,345.65 10,846,345.65
递延所得税亏累
宁静非跑亏累

非跑亏累翻阅 10,846,345.65 10,846,345.65
亏累翻阅 70,737,188.97 70,737,188.97
专有的合法兴趣(或份持有者合法兴趣):

实收本钱(或存货的) 179,619,205.00 179,619,205.00
宁静合法兴趣器
在内地:优先股票

长期资本证券

本钱公积 1,407,820,496.66 1,407,820,496.66
减:库存股
宁静概括进来的动作

盈余公积 81,556,068.20 81,556,068.20
未分派返回 416,248,936 416,248,936
专有的合法兴趣(或份持有者合法兴趣) 2,085,244,702 2,085,244,702
翻阅

亏累和专有的合法兴趣(或份) 2,155,981,890.19 2,155,981,890.19
东合法兴趣)翻阅
条清算阐明:
√尤指服装、颜色等相配□不尤指服装、颜色等相配

范围金库公布的《进取心会计人员原则第22号-将存入存款器身份证明和计量》(财会[2017]7号)、进取心会计人员原则第23号-将存入存款资产转变、进取心会计人员原则第24号-对冲会计人员(会计人员)、《进取心会计人员原则第37号-将存入存款器列报》(财会[2017]14号)(统称为新将存入存款器原则),我公司将表演前述的新将存入存款器影响。,在2月杪的日志中包含可供招股书将存入存款资产。,重归类清算至“以公允意义计量并号码变卦比得上期的将存入存款资产”,日志中列报的条为宁静非跑将存入存款资产。。
新将存入存款器宁愿器械影响、复习功课性辨析早期比得上从科学实验中提取的价值阐明
尤指服装、颜色等相配不尤指服装、颜色等相配
审计传闻
尤指服装、颜色等相配不尤指服装、颜色等相配

发表评论

Your email address will not be published.
*
*